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Aplicar el tipo de cambio en asientos de Tesorería

Cuando estamos registrando asientos en Tesorería en moneda extranjera, veréis que aparece un campo llamado “Aplicar el tipo de cambio“.

Este botón te permite volver a aplicar el tipo de cambio que aparece en el campo de Tipo de cambio de tu asiento cuando hayas modificado algún importe manualmente. Reviso realizará una actualización de los cálculos y actualizará los importes.

Ejemplo de cómo Aplicar el tipo de cambio

Imaginemos que hemos emitido una factura a un cliente en GBP por valor de 1.000 GBP.

Dos días después hemos recibido el cobro de la factura y nos disponemos a registrarlo. Para ello vamos a la pestaña de Tesorería > Asientos > Nuevo cobro o pago.

Seleccionamos la serie para cobros de clientes y cambiamos el campo de Moneda a GBP. Al hacer esto se muestra el tipo de cambio aplicable en el día en el que se está registrando el asiento.

Después, seleccionamos el cliente y la factura para la cual estamos registrando el cobro. Al hacer esto, todos los campos de importes del asiento quedarán rellenos de manera automática, incluso aparecerá una nueva línea si existen diferencias en los importes por el tipo de cambio aplicado.

Las columnas de Debe y Haber muestran el importe en GBP. La columna de más a la derecha muestra el importe en EUR. Como vemos, los importes de las líneas en EUR son diferentes.

Esto es debido a que en la línea del cliente se está aplicando el tipo de cambio que estaba en vigor el día en el que se emitió la factura; y en la línea del banco se está aplicando el tipo de cambio en vigor el día en el que se registra el cobro.

El importe que aparece en la primera línea en la columna de Moneda, donde vemos los importes en nuestra moneda base EUR, es editable, por lo que el usuario podría cambiarlo si fuese necesario.

Obviamente, al cambiar ese importe manualmente ya no se estaría aplicando el tipo de cambio que vemos en la parte superior.

Supongamos que lo cambiamos a 1.100 EUR. Como se ve en la siguiente imagen, el tipo de cambio no cambia y no se está aplicando, aunque en cualquier caso Reviso te ajusta la línea de diferencia de tipo de cambio para cuadrar el asiento.

Si quisiésemos volver a aplicar el tipo de cambio que tenemos en el campo superior de Tipo de cambio, simplemente tendríamos que pulsar en el botón de Aplicar el tipo de cambio. Reviso volverá a calcular los importes aplicando el tipo de cambio dado por defecto para el día en el que se está registrando el asiento.

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Updated on 4 October, 2020

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